檀几条

中期选举临近 川普悬了?共和党要失去众议院!

09 . 26 - 2018

要闻解读


国内


01孙宏斌再出手,乐视网喜涨停,但机构似乎又错过了


今日,乐视网全天一字涨停。此前24日,公司公告称,若司法拍卖工作最终完成,乐视网控股子公司乐融致新第一大股东将变更为天津嘉睿,后者是融创旗下公司。25日的龙虎榜数据,没有机构专用席位出现。从6月底以来的龙虎榜历史数据看,机构专用席位卖出金额明显多于买入。


檀评

乐视网的亏损主要来源是乐融致新,这或许是二级市场大涨的原因之一。但需要注意的是乐融致新一直是乐视网的“现金奶牛”,如今彻底丧失并表权,乐视网将面临的是即将退市的风险,如今的上涨仅仅是游资的另一轮投机炒作,韭菜们要小心。


02社科院研究员党国英:农村土地市场再放开些 也乱不起来


近日,在第三届野三坡中国经济论坛上,全国政协经济委员会副主任刘世锦关于放活农村土地市场、扩大农民财产性收入来源的讲演,引发舆论关注。土地市场扩大,会使各种形式的土地权能交易有一个好的价格形成机制,从而土地有可能被用在更有利的用途上,土地交易的各当事人也有可能得到合理利益。


檀评

我国城乡之间存在多个层面的二元结构,其根本原因是城乡之间的市场没有打通,以致农业劳动生产率显著低于城市。如果在市场作用之下,政府规划犯错误的条件没了,土地利用效率反而提高了。


03房地产市场:这个“金九”有点冷


作为房地产市场一年中最终要的“金九银十”,今年却出师不利,在调控趋严的背景下,曾经热闹的场景已经不复存在。中国指数研究院报告显示,9月3日-9月9日期间,其重点监测的21个城市成交面积环比下降10.4%,其中一线城市成交环比降幅超四成。近期调控力度不会放松,市场将受此影响出现降温。

檀评

楼市转折点已经显现。下一阶段,楼市冲高回落现象将逐渐增多,购买力很难再支撑市场继续冲高。此外,受房产税等不确定因素影响,不少楼盘客户观望情绪较浓,市场热度持续降温。


04内地企业扎堆赴港上市 香港有望成为全球第一IPO市场


哪怕不关注港股市场的人,也会注意到今年赴港IPO的大公司特别多,毕马威统计显示,香港有望在2018年成为全球最大的IPO市场,预计今年IPO总额将超3000亿港元,是去年总额1226亿港元的两倍多。

檀评

因为融资环境较为宽松,加上与内地在地域和文化上的共性,让香港市场成为内地企业在境外上市的重要选择。与此同时,A股上市审核趋严、排期时间长等因素,也从侧面推动了企业赴港上市。


05华泰证券:拟发行全球存托凭证 申请在伦敦证券交易所上市

华泰证券9月25日晚间公告,公司董事会同意公司发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,GDR),并申请在伦敦证券交易所挂牌上市,GDR以新增发的公司A 股股票作为基础证券。本次发行GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元,将全部通过补充资本金,用于境内外业务发展及投资。

檀评

国内韭菜不够用了?


06广汇集团引入恒大做二当家 旗下三家A股公司大涨


广汇集团引入恒大做二当家,旗下三家A股公司开盘集体大涨,其中广汇汽车和广汇物流涨停。截止收盘,广汇汽车涨停报6.48元,广汇物流涨停报4.47元,广汇能源涨3.35%,报4.94元。按照计划,恒大集团拟与广汇集团开展深度合作,共同推动能源、汽车、物流、地产等领域的发展,并有权为广汇集团的进一步发展提供所需相应资源。

檀评

恒大入局汽车行业也不是独立特行,在近些年,各行各业的大佬们争相进入汽车产业已成为一时风尚。但是都在谈转型,许老板确是最认真,恒大在投资FF获得整车研发与制造能力后,通过对广汇集团的入股布局,进一步切入汽车流通领域,将解决未来产品的渠道、销售、服务等难题,进而连通从FF整车制造,到广汇汽车流通分发的行业全产业链。


海外



07瑞典政治大变局:首相在不信任投票中落败 克朗短线狂泻200点


又一个重要的欧洲国家的政治可能“变天”了。9月25日周二,瑞典首相Stefan Lofven在不信任投票中落败,这意味着Lofven和其所在的政党即将下台。提出动议的四个偏右政党联盟有望取而代之。据瑞典议会,在这场不信任投票中,349名议员中有204名投票罢免Lofven。投票过后,瑞典政府将启动谈判和重组的漫长过程,目前前景还不明朗。在Lofven在不信任投票中落败的消息过后,瑞典克朗兑美元短线狂泻200点。

檀评

这背后是代表北欧福利国家发展模式的“瑞典道路”正变得越来越不可持续。而且,由于中右翼立场日渐向极右翼靠拢,事实上很可能在议会形成中右-极右合流的局面,瑞典的左翼传统可能逐渐失色。此外,由于两大政党都承诺增加开支,因此无论谁占上风,瑞典的财政政策可能都将变得更具扩张性。


08最新调查:美国中期选举市场预期如何?共和党失利会怎样?


目前距离11月6日美国中期选举还有一个多月时间,分析师普遍预期特朗普所在的共和党将失去对众议院的控制权,从而导致国会再度出现共和党与民主党分别控制参众两院的局面。最新的调查结果,也指向这个方向。据FiveThirtyEight公布的调查数据,从民调结果来看,民主党有76%-80%的几率控制众议院,共和党则有69%-72%的几率控制参议院。

檀评

历史经验显示,美国总统所在的政党几乎总会在中期选举中失利,自美国内战以来38次中期选举中有35次都是这种结果。对于投资者来说,这意味着什么?如果共和党与民主党分别把持参众两院,那就意味着接下来美国在财政政策上不会再有大动作,特朗普在面临调查方面会遇到更多麻烦,美国的贸易保护主义做法会持续进行。


09罗杰斯:再给人民币一点时间,美元就会被世界抛弃


近日,华尔街传奇投资人、量子基金联合创始人Jim Rogers在接受采访时表达了对于美元前景的担忧。Rogers认为,美元的衰落是不可避免的历史进程,放眼全世界有实力的国家和组织都在寻找摆脱美元的方法。Rogers认为,本世纪内唯一能够挑战美元的是人民币。但这个时间点不会是在附近,可能需要等待很长一段时间。

檀评

虽然这个世界都已经对美元作为全球货币习以为常,但这个秩序其实才建立了不到100年。货币地位本质上就是国力的象征,而国力和经济市场一样,也是有周期的。但是就现在的国力和经济地位来说,人民币需要的时间貌似还比较漫长。


10高盛罕见警告:“温水煮青蛙”的后果 全球风险偏好正愈加脆弱

 

雷曼危机十年之际,小心美国缓慢上涨的利率把得意忘形的市场狠狠捅上一刀。在过去的这个夏天,新兴市场股汇大幅下挫,仅是过去的两个月里,摩根大通新兴市场外汇指数和MSCI新兴市场股票指数分别跌约14%和7%。高盛指出,造成新兴市场表现不佳的一个主要原因是,美国今年的经济增长已达到或超过了本就很高的预期,而新兴市场的经济增长情况却令人失望。

檀评

美联储的货币政策犹如“温水煮青蛙”,温水的舒适阶段推动的资产波动正逐步转化成蛙跳反应,淹没着风险偏好。这在新兴市场中已经有所体现,之后还将更为广泛地蔓延至全球风险资产中。


数据和市场


回顾


地产股“崩盘”远不止一条传闻那么简单,明天A股如何接招?


周二(9月25日),沪深两市开盘全线下跌,早盘在油服、自贸港、军工等板块的带动下,市场逐渐回暖,创业板一度翻红,不过房地产、券商等权重股遭遇杀跌,三大指数震荡下挫,全天表现低迷。两市成交大幅萎缩。

 


取消商品房预售制度的消息尽管已经被官方辟谣,但市场已经是惊弓之鸟。港股内房股板块今日大跌3.78%。其中,仅SOHO中国一家上涨;碧桂园收跌5.57%,此前跌幅一度达到7.7%;华润置地下跌4.83%,中国奥园下跌4.08%,融创中国跌4.02%。


取消预售将导致大部分开发商一蹶不振,进而导致住房供应滑坡式减少,土地销售断崖式暴跌,甚至可能引起地方债务危机,伤害房地产上下游行业如家电和水泥钢铁等,最终导致经济萧条,因此估计政策不会拍脑袋推出。


但是对于房地产行业来说,地产商纷纷改名说明整个行业将迎来严冬,投资者还需谨慎。


外汇


在岸人民币兑美元跌破6.88关口 创一个月新低



本周四,美联储将召开货币政策会议,市场对此的预期非常一致:联储将宣布再次加息。香港财政司长陈茂波撰文称,伴随美联储加息,香港将会从2006年来首次上调最优惠利率,过去逾十年的超低息环境很快会结束。


而对于国内,相关的货币政策则需要思量:近期实体经济压力未见舒缓,8月工业和消费低位徘徊,投资特别是基建投资增速再创新低,并且贸易摩擦也无法在短时间内结束。


货币政策已经实质上转向宽松,在四季度冲击年度目标的重要时刻进一步刺激实体经济。但是考虑到美国今年还会加息两次,央行大幅放水将对人民币汇率稳定造成破坏,所以放水是一个艺术活,既要放的好,也好放的稳。


商品

 


上海原油期货主力合约盘中站上550元/桶关口 刷新历史新高


上海原油期货主力合约盘中站上550元/桶关口,刷新历史新高,涨幅扩大至3.5%。 截止收盘,原油主力期货报549.1元/桶,涨幅3.25%。


9月24日晚,英国布伦特原油价值达到80.79美元/桶,创下2015年国际油价大跌后的反弹新高。


此前的23日OPEC的领导国家沙特阿拉伯和俄罗斯进行谈论,双方排除了立即增加原油产量的可能性,俄罗斯能源部长诺瓦克表示,全球贸易风险以及美国对伊朗的制裁,正在给石油市场带来新的挑战。


黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.3%,报1204.40美元/盎司。


比特币:CME比特币期货BTC 11月合约收跌125美元,跌幅1.86%,报6610美元。CBOE比特币期货XBT 11月合约收跌117.50美元,跌1.75%,报6610美元。

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